O método é o mais simples que eu pude imaginar.
Estou calculando a rentabilidade de todo o nosso patrimonio como se fosse um unico fundo.
Desta forma todos os ativos em renda variável, titulos e até o caixa entram no calculo.
O objetivo é ter uma visão realista da eficiencia na gestão do patrimonio total.
Se eu por exemplo deixar muito dinheiro em caixa, sem render nada, quero que isso reflita no resultado.
Eu tenho um acompanhamento da rentabilidade acumulada da renda variável a parte mas não vou incluir os detalhes agora.
Segue o resultado:
JANEIRO 0,70%
FEVEREIRO 0,87%
MARÇO 0,77%
ABRIL 0,36%
MAIO 0,13%
No ano 2,86%
Fiz um grafico usando o cdi como benchmark e ficou bem feio:
O que está forçando para baixo a rentabilidade é a carteira de ações que está carregada de PETR e VALE com uma queda impressionante. Imagino ser capaz de virar esse jogo até o fim do ano.
Os ganhos auferidos com proventos e lançamentos de opções não foram capazes de contrabalançar tamanha derrubada nas cotações desses ativos em 2011.
Nossa meta só não está mais comprometida porque temos conseguido uma receita liquida ligeiramente maior que o planejado e também começamos o ano com aproximadamente 5 mil acima da meta.
Pretendo postar este grafico atualizado todo mês aqui.
Até a proxima!
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